| 資產配置 |
| 上櫃-半導體業 | 25.25 | | 上市-半導體業 | 19.17 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 18.28 | | 上市-電子零組件業 | 12.39 | | 存款-活期存款 | 8.96 | | 上市-生技醫療業 | 5.72 | | 上櫃-其他電子業 | 4.64 | | 上市-紡織纖維 | 3.20 | | 上櫃-電機機械 | 1.44 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.04 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 916 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 淨資產價值每年1.75%,除本契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於上市,上櫃股票之總金額未達本基金淨資產價值之70%部份,減半計收經理費 | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 100萬元以下1.5%,100萬元(含)至500萬元1.2%,500萬元(含)以上0.8% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 34.9000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1994/10/11 | | 經理人 | 蔡繼聖 | | 投資地區 | 台灣 | | 投資標的 | 上市上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證含指數股票型基金,槓桿型ETF,反向型ETF及商品ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債券(包含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券包含次順位金融債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.02 | 116 of 139 | | 近一個月 | -7.13 | 137 of 137 | | 近三個月 | -5.09 | 136 of 137 | | 近六個月 | 6.27 | 130 of 136 | | 今年以來 | 1.75 | 130 of 139 | | 近一年 | 21.73 | 124 of 134 | | 近兩年 | 21.26 | 113 of 121 | | 近三年 | 9.89 | 103 of 113 | | 近五年 | 104.45 | 78 of 95 | | 近十年 | 114.24 | 76 of 83 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.4574 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3479 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0023 |
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